Aktien mit KI analysieren, bewerten und auswählen. Das geht mit Investing.com Pro. So funktioniert es.
Du als Anleger möchtest fundierte Entscheidungen treffen, ohne stundenlang Daten zu sichten? Investing.com Pro bietet mit seinem ProPicks AI ein mächtiges Tool, das Aktien analysiert, bewertet und empfiehlt – alles basierend auf künstlicher Intelligenz. In diesem Beitrag erfährst du, wie dieser Service genau funktioniert. Wir beleuchten den Prozess schrittweise, damit du die Vorteile für deine Strategie nutzen kannst.
Was ist Investing.com Pro und ProPicks AI?
Investing.com Pro ist eine Premium-Plattform für Anleger, die erweiterte Analysen, Bewertungen und Echtzeit-Daten bietet. Der Kern der KI-Funktionen liegt in ProPicks AI, einem proprietären System, das seit November 2023 Aktienvorschläge generiert. Es analysiert Tausende von Variablen, um Portfolios zu optimieren, die den S&P 500 oder andere Indizes schlagen sollen. ProPicks AI funktioniert wie ein intelligenter Ideengenerator: Es scannt Märkte weltweit und erstellt monatlich aktualisierte Listen von 20 bis 30 Aktien, je nach Strategie. Du hast Zugriff auf verschiedene Ansätze, wie Wachstum, Wert, Einkommen oder Qualität, die an deinen Stil angepasst sind.
Die Datenquellen: Was analysiert die KI?
Bevor die KI Empfehlungen gibt, sammelt sie umfassende Daten. ProPicks AI verarbeitet über 150 finanzielle und marktorientierte Variablen aus mehr als 15 Jahren globaler Historie. Dazu gehören:
- Finanzmetriken: Kennzahlen wie P/E-Verhältnis, PEG-Ratio, EPS-Wachstum, Umsatz, Free Cash Flow, Gewinnmargen (z. B. Bruttomarge, EBITDA) und Dividendenrendite.
- Marktindikatoren: Kursveränderungen (monatlich, quartalsweise), Abstände zum 52-Wochen-Hoch, Analysten-Zielkurse und Fair-Value-Schätzungen.
- Unternehmensspezifische Infos: Quartalsberichte, Umsatzdiversifikation, Auftragsbestände und Guidance im Vergleich zu Konsensschätzungen.
- Externe Faktoren: News zu Produktlaunches, Lieferkettenstörungen, regulatorischen Genehmigungen (z. B. FDA-Zulassungen), Partnerschaften, Tarifen oder Index-Änderungen.
Diese Daten werden mit qualitativen Ereignissen verknüpft, wie z. B. Umsatzsteigerungen durch AI-Partnerschaften oder Margendruck durch regionale Verkäufeinbußen. So erkennt die KI Muster, die auf starke Chancen hinweisen.
Der Analyseprozess: Schritt für Schritt
ProPicks AI basiert auf Machine Learning-Modellen, die dynamisch lernen und sich an Marktveränderungen anpassen. Der Prozess läuft monatlich und ist transparent: Für jede Änderung erhältst du eine detaillierte Begründung. Hier die Kernschritte:
- Datensammlung und -analyse: Die KI lädt kontinuierlich Daten aus Finanzberichten, Märkten und Nachrichten. Sie sucht nach Trends, Anomalien und Vergleichen zu Benchmarks wie Branchenpeers oder Indizes (z. B. S&P 500 für die Strategie „Beat the S&P 500“).
- Bewertung der Aktien: Mit ML-Algorithmen bewertet die KI Aktien anhand strategischer Kriterien. Sie priorisiert Faktoren wie Unterbewertung (niedriges P/E), Wachstumspotenzial (Umsatzbeats), finanzielle Stärke (hohe Margen) und Risiken (z. B. Abhängigkeit von einem Markt). Aktien werden gerankt – nur die Top-Performer qualifizieren sich für die Liste.
- Empfehlungsgenerierung: Die KI wählt Aktien aus, die ein statistisches Edge bieten, und rotiert schwächere heraus. Hinzufügungen erfolgen, wenn Metriken überdurchschnittlich sind (z. B. Synopsys für 10 % Umsatzwachstum und AI-Positionierung in der Wachstumsstrategie). Entfernungen passieren bei Unterperformance (z. B. Merck wegen Kursrückgängen und Umsatzverlusten). Jede Entscheidung basiert auf gewichteten Faktoren, die die KI rangiert.
- Transparenz und Iteration: Du bekommst eine klare Rationale, z. B. „Hervorragende Bewertung durch niedriges PEG-Ratio und EPS-Beats, kombiniert mit Partnerschaften“. Das System iteriert monatlich, um auf Veränderungen zu reagieren, und deckt Märkte wie USA, Europa und Asien ab.
Bewertung und Empfehlungen: Passend zu deinem Stil
Die KI bewertet nicht nur isoliert, sondern im Kontext deiner Strategie. In der Value-Strategie priorisiert sie unterbewertete Aktien mit Katalysatoren. Für Growth sucht sie Umsatzstarke wie Delta Air Lines mit diversifizierten Einnahmen. Empfehlungen sind keine starren Signale, sondern Optimierungen: Entfernte Aktien könnten in einer anderen Strategie passen. Seit Launch hat ProPicks AI 111 % Rendite erzielt – 72 % über dem S&P 500.
Analysiere und kopiere Profi-Portfolios
Die KI von Investing.com Pro analysiert nicht nur nach Kennzahlen sondern kann auch Portfolios von Börsenlegenden wie Warren Buffett oder Bill Gates analysieren. So bekommst du einerseits Einblicke ohne dass du stundenlang SEC Filings und Co. wälzen musst und hast andererseits die Möglichkeit Strategien auf Mausklick in deine eigene Watchlist oder das Portfolio zu nehmen.
Investment Chatbot Warren AI
Neben den KI-basierten Analysen kannst du auch auf einen eigenen Chatbot zugreifen, der dir in deinem Stil nahezu alle Fragen zum Thema Investment beantwortet. Egal ob Aktien oder Krypto, Warren AI nutzt den zur Verfügung stehenden Datensatz um dir im leicht verständlicher Sprache deinen Wissen-oder Newsabfragen zu beantworten.
Die Vorteile für dich als Anleger
Mit ProPicks AI sparst du Zeit: Die KI übernimmt die Sichtung, du fokussierst dich auf Entscheidungen. Die Rationales bauen Vertrauen auf, indem sie das „Warum“ erklären – ideal, um Muster zu lernen. Ob du Anfänger oder Profi bist, die Plattform passt sich an und minimiert Bias durch datenbasierte Logik.
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Fazit: Starte deine KI-gestützte Analyse
Investing.com Pro macht Aktienanalyse zugänglich und präzise. Probiere ProPicks AI aus, um deine Portfolios zu schärfen. Abonniere die Plattform und entdecke, wie KI deine Rendite boosten kann. Bleib informiert – der Markt wartet nicht.
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