80 Strategien in 28 Märkten. So nutzt der Dienst LLMs und KI für die Strategieauswahl.
Wenn du dich für Investitionen interessierst und nach einer Möglichkeit suchst, fundierte Aktienempfehlungen zu erhalten, bist du vielleicht schon auf ProPicks von Investing.com gestoßen.
In diesem Artikel erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie ProPicks funktioniert. Ich halte mich an faktenbasierte Informationen und verwende eine neutrale Perspektive, damit du dir selbst ein Bild machen kannst. ProPicks ist ein Tool, das auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert und dir helfen soll, den Markt zu übertreffen. Lass uns schauen, was ProPicks sind und wie sie funktionieren.
Was ist ProPicks eigentlich?
ProPicks ist ein AI-gestütztes Feature der Investing.com Pro-Plattform, das dir monatlich aktualisierte Listen mit Aktienempfehlungen liefert. Es wurde im November 2023 lanciert und zielt darauf ab, Investoren wie dir einen Vorteil zu verschaffen, indem es Aktien auswählt, die potenziell besser abschneiden als gängige Benchmarks wie der S&P 500 oder der Dow Jones. Das Tool analysiert Tausende von Unternehmen und filtert die vielversprechendsten heraus, basierend auf einer Kombination aus historischen Daten und aktuellen Markttrends. Es ist kein automatisierter Trader, sondern eher ein „Ideengenerator“ für deine Portfoliogestaltung – du entscheidest letztendlich selbst, ob und wie du investierst.
ProPicks richtet sich vor allem an Privatanleger, die keine Zeit für umfangreiche Analysen haben, aber dennoch datenbasierte Entscheidungen treffen möchten. Es ist Teil der InvestingPro-Abonnements (Pro und Pro+), und der Zugriff erfordert eine bezahlte Mitgliedschaft.
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Die KI hinter ProPicks: Wie die Auswahl funktioniert
Das Herzstück von ProPicks ist eine fortschrittliche KI, die Machine Learning (ML) nutzt, um Muster in Finanzdaten zu erkennen. Die Modelle werden mit über 25 Jahren an Investmentdaten trainiert und analysieren mehr als 100 finanzielle Metriken pro Aktie. In neueren Angaben werden sogar über 150 Variablen berücksichtigt, darunter:
- Wachstumsindikatoren: Forward EPS Growth (erwartetes Gewinnwachstum pro Aktie), Revenue Growth (Umsatzwachstum) und Cash Flow.
- Bewertungsmetriken: P/E-Ratio (Kurs-Gewinn-Verhältnis), Free Cash Flow Yield (freier Cashflow-Rendite) und Valuation im Vergleich zu Sektoren.
- Rentabilitätsfaktoren: ROE (Return on Equity), ROIC (Return on Invested Capital) und Profitabilität.
- Externe Einflüsse: Analysten-Revisionen, Sentiment-Signale, Makrofaktoren wie Zinsentwicklungen oder Sektor-Trends, sowie reale Ereignisse wie Produktlaunches oder Lieferkettenprobleme.
Die Daten stammen aus hochwertigen Quellen, die auch andere Tools von Investing.com speisen – also aus verlässlichen, geprüften Quellen. Die KI verwendet ein neuronales Netzwerk, um hochwertige Aktien zu identifizieren, und validiert diese durch Backtesting (Rücktests über 10–15 Jahre). Menschliche Experten verfeinern die Modelle, um sie an veränderte Marktlagen anzupassen. Im Gegensatz zu rein spekulativen Tools filtert ProPicks Hype aus und konzentriert sich auf fundamentale Stärke und Breakout-Potenzial.
Ein besonderes Feature ist die Transparenz: Für jede Aktie gibt es eine „Rationale“ – eine detaillierte Erklärung, warum sie hinzugefügt oder entfernt wurde. Diese Ranglisten zeigen die wichtigsten Faktoren und vergleichen sie mit Branchendurchschnitten. Zum Beispiel könnte eine Aktie wie Delta Air Lines aufgenommen werden, weil ihr P/E von 8,5 unter dem Marktdurchschnitt liegt, das Umsatzwachstum stark ist (z. B. 14 Milliarden US-Dollar im Quartal) und der freie Cashflow positiv ausfällt. Entfernungen, wie bei Merck, erfolgen bei nachlassender Performance oder besseren Alternativen, was nicht immer ein Verkaufssignal bedeutet. So lernst du mit der Zeit, wie Profis analysieren.
Die Listen werden monatlich aktualisiert, um auf neue Daten zu reagieren. Du erhältst Benachrichtigungen per E-Mail oder in der App, wenn Änderungen vorgenommen werden.
Ausgewählte Strategien im Detail
ProPicks bietet 80 verschiedene Strategien, die auf unterschiedliche Anlegerprofile abgestimmt sind. Jede Strategie enthält eine kuratierte Liste von Aktien (meist 10–30), die auf spezifischen Kriterien basieren. Hier eine kleine Übersicht mit Beispielen:
- Beat the S&P 500: Diese Strategie zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen. Die KI wählt Aktien mit starkem Wachstumspotenzial und solider Fundamentaldaten aus, die historisch besser performt haben als der Index. Ideal, wenn du einen breiten Marktansatz suchst.
- Dominate the Dow: Ähnlich wie oben, aber fokussiert auf den Dow Jones. Hier werden etablierte Blue-Chip-Aktien priorisiert, die Stabilität und Dividenden bieten, mit dem Ziel, den Index zu schlagen.
- Top Value Stocks: Für Value-Investoren – die KI sucht nach unterbewerteten Aktien mit niedrigen P/E-Ratios, hohem Cashflow und starken Bilanzen. Ein Beispiel ist Dollar General, das aufgrund verbesserten Free Cash Flow Yields und EPS-Wachstums aufgenommen wurde.
- Best of Buffett: Inspiriert von Warren Buffett, wählt diese Strategie Aktien mit langfristigem Wert, starken Moats (Wettbewerbsvorteilen) und konsistenter Profitabilität. Es geht um Qualität über Quantität.
- Tech Titans: Konzentriert sich auf Technologieaktien mit hohem Wachstum, Innovation und Marktdominanz. Perfekt, wenn du in den Tech-Sektor investieren möchtest, aber datenbasierte Picks brauchst.
- Mid-Cap Movers: Fokussiert auf Mid-Cap-Unternehmen (mittlere Marktkapitalisierung), die oft unterschätzt werden, aber hohes Potenzial haben. Diese Strategie sucht nach Wachstum in aufstrebenden Firmen.
Jede Strategie ist langfristig ausgelegt und wird durch Backtesting auf ihre Wirksamkeit geprüft. Du kannst mehrere Strategien kombinieren, um dein Portfolio zu diversifizieren.
Performance und historische Daten
Basierend auf verfügbaren Daten hat ProPicks seit dem Launch beeindruckende Ergebnisse gezeigt. Bis Juli 2025 lag die Rendite bei über 111 %, was den S&P 500 um mehr als 72 % übertraf. Rücktests über 10 Jahre bestätigen eine konsistente Outperformance gegenüber Benchmarks. Beachte jedoch, dass vergangene Performance keine Garantie für die Zukunft ist – Märkte sind volatil, und es gibt Risiken wie Marktabschwünge oder unerwartete Ereignisse.
In einem Beispiel aus Juni 2025 steuerte die Top-Value-Strategie 17,7 % Zuwachs bei, dank Picks wie Dollar General. Die monatlichen Rebalancings sorgen dafür, dass die Listen aktuell bleiben.
Vorteile und mögliche Nachteile
ProPicks bietet dir mehrere Vorteile:
- Zeitersparnis: Du musst nicht stundenlang recherchieren – die KI übernimmt das.
- Objektivität: Basierend auf Daten, nicht auf Emotionen oder Hype.
- Lernpotenzial: Die Rationales helfen dir, Investitionsprinzipien zu verstehen.
- Zugänglichkeit: Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene, mit Strategien für verschiedene Risikostufen.
- Risikoreduktion: Durch Fokus auf fundamentale Stärke und Diversifikation.
Allerdings ist es kein Ersatz für eigene Recherche oder professionelle Beratung. Die Empfehlungen sind allgemein und berücksichtigen nicht deine persönliche Finanzsituation. Zudem erfordert es ein Abonnement (Tipp: Black Deals nutzen und bis zu 70% sparen), und die KI kann nicht alle unvorhersehbaren Faktoren vorhersagen.
So kommst du zu ProPicks
Um ProPicks zu nutzen, brauchst du ein InvestingPro-Abo (Pro oder Pro+). Gehe auf investing.com/pro, melde dich an und wähle eine Strategie aus. Du siehst die aktuellen Picks, Rationales und Performance-Daten direkt in der Plattform. Updates kommen per E-Mail, und du kannst die Listen in dein Portfolio importieren.
Falls du unsicher bist, schau dir die kostenlosen Ressourcen auf Investing.com an, um dich einzulesen. Denke immer daran: Investieren birgt Risiken, und du solltest nur Geld einsetzen, das du dir leisten kannst zu verlieren.
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Zusammenfassend: ProPicks macht komplizierte Analysen zugänglich und hilft dir, informierte Entscheidungen zu treffen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, probiere es aus und beobachte die Ergebnisse.
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